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关于做好资金管理工作的通知

发表日期：2016-07-28 09:59:14 来源：365788.com

东供销〔2015〕27号

市社直属各公司、基层社：

为进一步贯彻落实市社《关于加强市供销社系统资产管理的意见》，现就加强资金管理提出如下要求，请遵照执行：

一、银行贷款业务，银行以外的资金借入、借出业务（含民间借贷），以及资金理财业务报备要求

（一）单位所发生银行贷款业务均需报市社审批。

（二）单位所发生银行以外的资金借入、借出业务（含民间借贷业务，民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间的借贷），金额50万元以下（不含50万元）由该单位领导班子商议决定；金额50万元（含50万元）至100万元（不含100万元），需要上报市社进行备案；资金金额100万元以上（含100万元），需要上报市社进行审批。单位发生借入和借出资金时，不得故意通过压低每笔资金金额，增加资金笔数，来实现绕开上报程序。如有发现，单位负责人及所有相关人员必须进行问责。

（三）单位出借资金应当以自有资金出借，且借款期限一般不得超过6个月，超过6个月以上的（不含6个月），不论金额大小必须报市社审批。

（四）单位不得将资金借给用于不法用途的单位或个人，出借资金，必须以取得抵押物为前提，借款金额不得超过抵押物评估价70%，抵押物不得一物多押，并且要办理抵押借款合同公证，以及到房地产管理部门或其他登记部门办理抵押登记手续。同时确保每一笔借出资金必须通过银行转账。

二、定期报送资金管理情况表

为了及时掌握资金管理动态，请各单位每季度进行附件表格数据填报。

（一）根据附件1《资金表》如实填报本单位目前资金情况，包括银行存款情况、现金和其他货币资金情况。

（二）根据附件2《资金借出情况表》如实填报本单位资金借出情况。借出情况包括理财产品、对其他企业（个人）借出资金等情况。如填报单位无发生资金借出情况，可不填报此表格。

（三）根据附件3《资金借入情况表》如实填报本单位资金借入情况。借入情况包括银行贷款、向其他企业（个人）借入资金情况。如填报单位无发生资金借出情况，可不填报此表格。

各单位须每季度进行资金数据更新，且将更新数据于每季度结束后第一个月10号前（即1月10日前、4月10日前、7月10日前、10月10日前）上报至市社财务审计科。上报表格包括电子版及纸质版，电子版表格用附件中EXCEL表格填报，纸质版要有单位负责人签名及单位盖章。请各单位收到该通知后于5月30日前上报第一次数据（2015年3月31日数据）。

附件：1、《资金表》

2、《资金借出情况表》

3、《资金借入情况表》

东莞市供销合作联社

2015年5月25日