东莞

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市供销合作联社主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关的政策、法规，并组织实施；负责研究制定全市供销社系统发展战略、中长期发展目标，编制年度计划并组织实施；指导全市供销社管理体制和经济体制的改革，协调与政府部门、社会组织的关系；指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理；行使本级社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值；指导全市供销社系统的企业加强内部管理，扭亏增盈，提高经济效益；组织对外供销合作经济交流；承办市人民政府和省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市供销合作联社设事业单位1个，其中，内设6个科室、没有派出机构。本份部门预算仅包括东莞市供销合作联社部门本级预算，本部门没有财政预算的下属单位。

三、人员情况

2016年，东莞市供销合作联社共有事业编制数32名，其中财政供养的编内实有在职人员32人。另外，有离退休27人，聘用人员0人，后勤服务人员0人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1441.77万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1441.77万元，其中，本年收入1334.97万元，年初结余结转106.80万元。支出方面，商业服务业等支出1394.96万元，住房保障支出46.81万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况 2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1334.97万元，比2015年预算数减少34.06万元，比2015年执行数减少300.08万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况 2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1334.97万元，其中：商业服务业等支出1288.16万元，占96.49%；住房保障支出46.81万元，占3.51%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 商业服务业等支出

（1）商业流通事务

①行政运行（科目编码：2160201）2016年预算数为979.46万元，比2015年预算数减少125.35万元，下降11.35%。

②一般行政管理事务（科目编码：2160202）2016年预算数为17万元，比2015年预算数减少1.7万元，下降9.09%。

③其他商业流通事务支出（科目编码：2160299）2016年预算数为291.7万元，比2015年预算数增加89.7万元，增长44.41%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为46.81万元，比2015年预算数增加3.29万元，增长7.56%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出1026.27万元，其中：

人员经费621.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费405.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为13.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费6万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少2.4万元，其中：公务接待费减少10万元，变化的主要原因是：通过节约开支，预计费用相应减少。公车运行维护费增加7.6万元，变化的主要原因是：本单位以前年度没有配备公车，2015年公车运行维护费预算为0，2016年新增两辆公车，财政安排公车运行维护费预算为3.8万元∕辆∕年，合计安排7.6万元。因此2016年公车运行维护费比2015年预算增加7.6万元。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：商业服务业等支出和住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1441.77万元。

（二）收入预算情况本部门2016年收入预算1441.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1334.97万元，占92.59%；年初结转和结余106.8万元，占7.41%。

（三）支出预算情况本部门2016年支出预算1441.77万元，其中：基本支出1058.12万元，占73.44%；项目支出383.65万元，占26.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算100.6万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额7.4万元，其中：政府采购货物预算4万元，占54.05%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.4万元，占45.95%。